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广州市番禺区正阳社会工作服务中心
2023年度年度报告

发布时间：2024年6月11日

单位名称：广州市番禺区正阳社会工作服务中心

登记证号：070002

成立时间：2011-11-29

性 质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区正阳社会工作服务中心
（截止到2023年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 722533.5 3071331.36 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 722533.5 0        
银行存款 1-2 0 3071331.36        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 507873.96 15352.82
应收款项 3 7856279.06 4475491.95 应付工资 63 881059.21 1240268.06
预付账款 4 1740.6 211.4 应交税金 65 116397.28 72358.46
存货 8 0 6240 预收账款 66 1491608.25 493283.03
待摊费用 9 36804.32 62200 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 8617357.48 7615474.71 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 2996938.7 1821262.37
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 589087.23 575418.94        
减：累计折旧 32 520216.6 550619.51 受托代理负债：      
固定资产净值 33 68870.63 24799.43 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 7000 5000 负债合计 100 2996938.7 1821262.37
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 75870.63 29799.43        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 1619095.3 1641095.1
受托代理资产：       限定性净资产 105 4077193.61 4182916.67
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 5696288.91 5824011.77
资产总计 60 8693228.11 7645274.14 负债和净资产总计 120 8693227.61 7645274.14
财务负责人签字：
日期：
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