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广州市番禺区和悦社会工作服务中心
2020年度年度报告

发布时间：2021年5月25日

单位名称：广州市番禺区和悦社会工作服务中心

登记证号：070006

成立时间：2012-05-28

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市番禺区和悦社会工作服务中心

截止时间：

2020年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		1445270.33					1617145.20					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		29241.20					281516.31
应收款项								3		501405.53					382158.92					应付工资								63		349791.29					531316.67
预付账款								4		0					0					应交税金								65		-25342.43					-28132.53
存货								8		0					0					预收账款								66		710931.60					710931.60
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		412601.12					404096.12
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1946675.86					1999304.12					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		1477222.78					1899728.17
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		368731.32					442690.54
减：累计折旧								32		347144.24					52026.97					受托代理负债：
固定资产净值								33		21587.08					390663.57					受托代理负债								91		0					2100
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		1477222.78					1901828.17
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		21587.08					390663.57

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		491040.16					488139.52
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		491040.16					488139.52

资产总计								60		1968262.94					2389967.69					负债和净资产总计								120		1968262.94					2389967.69