2018xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区大石街新月明珠幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月28日

单位名称：广州市番禺区大石街新月明珠幼儿园

登记证号：010230

成立时间：2009-01-13

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区大石街新月明珠幼儿园
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 147265.21 344854.34 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 238224.30 139186.57
应收款项 3 0 0 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 6204.51 -9807.94
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 206307.00
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 81758.47 13438.74 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 229023.68 358293.08 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 244428.81 335685.63
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 200 400
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 200 400
固定资产原价 31 228288.00 317062.00        
减：累计折旧 32 74626.49 161440.41 受托代理负债：      
固定资产净值 33 153661.51 155621.59 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 244628.81 336085.63
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 153661.51 155621.59        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 138056.38 177829.04
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 138056.38 177829.04
               
资产总计 60 382685.19 513914.67 负债和净资产总计 120 382685.19 513914.67
备案号：粤ICP备15071092号-2