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广州市番禺区大石街山西村幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月25日

单位名称：广州市番禺区大石街山西村幼儿园

登记证号：010324

成立时间：2011-11-24

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区大石街山西村幼儿园
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 566337.45 313579.9 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 2136.24 203284.51
应收款项 3 538919.2 2060359.68 应付工资 63 276983 276577.47
预付账款 4 0 0 应交税金 65 1157.68 340.99
存货 8 0 0 预收账款 66 6969707.36 7806353.57
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1105256.65 2373939.58 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 7249984.28 8286556.54
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 8472803.00 8472803.00        
减：累计折旧 32 4309071.69 4627388.74 受托代理负债：      
固定资产净值 33 4163731.31 3845414.26 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 7249984.28 8286556.54
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 4163731.31 3845414.26        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 0 0
受托代理资产：       限定性净资产 105 -1980996.32 -2067202.7
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -1980996.32 -2067202.7
               
资产总计 60 5268987.96 6219353.84 负债和净资产总计 120 5268987.96 6219353.84
备案号：粤ICP备15071092号-2