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广州市番禺区星执外国语小学
2017年度年度报告

发布时间：2018年6月19日

单位名称：广州市番禺区星执外国语小学

登记证号：010458

成立时间：2016-05-31

性 质：民办学校

公示项目

（三）现金流量表
编制单位：
广州市番禺区星执外国语小学
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 6420476
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 418675
收到的其他与业务活动有关的现金 8 648388.13
现金流入小计 13 7487539.13
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 3685587.26
购买商品、接受服务支付的现金 16 8671362.91
支付的其他与业务活动有关的现金 19 7472932.92
现金流出小计 23 19829883.09
业务活动产生的现金流量净额 24 -12342343.96
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 0
取得投资收益所收到的现金 26 0
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 213.05
现金流入小计 34 213.05
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 14660532.81
对外投资所支付的现金 36 0
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 14660532.81
投资活动产生的现金流量净额 44 -14660319.76
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 9000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 13080000
现金流入小计 50 22080000
偿还借款所支付的现金 51 0
偿付利息所支付的现金 52 22166.67
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 22166.67
筹资活动产生的现金流量净额 59 22057833.33
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 -4944830.39
备案号：粤ICP备15071092号-2