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广州市番禺区星执外国语小学
2017年度年度报告

发布时间：2018年6月19日

单位名称：广州市番禺区星执外国语小学

登记证号：010458

成立时间：2016-05-31

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区星执外国语小学
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 6466542.81 1435308.91 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 3594861.35 799994.61
应收款项 3 74981.74 407826.34 应付工资 63 0 0
预付账款 4 109136.19 145968.26 应交税金 65 8025.43 26535.37
存货 8 0 0 预收账款 66 3197473.6 1023333.3
待摊费用 9 3810393.85 17599820.25 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 10461054.59 19588923.76 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 6800360.38 1849863.28
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 9000000
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 9000000
固定资产原价 31 3008386 4617822.4        
减：累计折旧 32 24254.81 1089871.68 受托代理负债：      
固定资产净值 33 2984131.19 3527950.72 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 6800360.38 10849863.28
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 2984131.19 3527950.72        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -1255174.6 -8712988.8
受托代理资产：       限定性净资产 105 7900000 20980000
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 6644825.4 12267011.2
               
资产总计 60 13445185.78 23116874.48 负债和净资产总计 120 13445185.78 23116874.48
备案号：粤ICP备15071092号-2