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广州市番禺区化龙镇复甦幼儿园
2014年度年度报告

发布时间：2015年4月1日

单位名称：广州市番禺区化龙镇复甦幼儿园

登记证号：010199

成立时间：2007-11-07

性 质：民办学校

公示项目

（三）现金流量表
编制单位：
广州市番禺区化龙镇复甦幼儿园
截止时间：
2014年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 1069864
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 260280
收到的其他与业务活动有关的现金 8 44724.85
现金流入小计 13 1374868.85
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 744388.93
购买商品、接受服务支付的现金 16 12377.28
支付的其他与业务活动有关的现金 19 214416.45
现金流出小计 23 971182.66
业务活动产生的现金流量净额 24 403686.19
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 0
取得投资收益所收到的现金 26 0
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 0
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 62594
对外投资所支付的现金 36 0
支付的其他与投资活动有关的现金 39 216136.93
现金流出小计 43 278730.93
投资活动产生的现金流量净额 44 -278730.93
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 20000
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 20000
偿还借款所支付的现金 51 0
偿付利息所支付的现金 52 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 0
筹资活动产生的现金流量净额 59 20000
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 144955.26
备案号：粤ICP备15071092号-2