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温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
三、财务会计报告
(一)资产负债表
编制单位:
广州市番禺区荣达幼教集团幼儿学校
(截止到2023年12月31日
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
货币资金 1 582878.01 3644746.66 短期借款 61 0 0
其中:现金 1-1 582878.01 3644746.66        
银行存款 1-2 0 0        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 5366243.3 5341076.2
应收款项 3 9800000 9753004 应付工资 63 0 410589
预付账款 4 0 0 应交税金 65 -71.69 198.01
存货 8 0 0 预收账款 66 577367 1263377
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 71991.1
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 10382878.01 13397750.66 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 5943538.61 7087231.31
长期投资:              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产:       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 21944141.08 21974681.08        
减:累计折旧 32 12795663.92 12839152.58 受托代理负债:      
固定资产净值 33 9148477.16 9135528.5 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 5943538.61 7087231.31
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 9148477.16 9135528.5        
无形资产:              
无形资产 41 0 0 净资产:      
        非限定性净资产 101 -7647273.48 -5942578.16
受托代理资产:       限定性净资产 105 21779200 21779200
受托代理资产 51 544109.96 390573.99 净资产合计 110 14131926.52 15836621.84
资产总计 60 20075465.13 22923853.15 负债和净资产总计 120 20075465.13 22923853.15
财务负责人签字:
日期: