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温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
三、财务会计报告
(一)资产负债表
编制单位:
广州市番禺区钟村锦绣阳光幼儿园
(截止到2023年12月31日
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
货币资金 1 6947836.94 6970805.86 短期借款 61 0 0
其中:现金 1-1 0 0        
银行存款 1-2 6947836.94 6970805.86        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 357003.070 291726.96
应收款项 3 124279.2 132320.74 应付工资 63 514344.4 848250.56
预付账款 4 0 10000 应交税金 65 11414.140 17962.04
存货 8 0 0 预收账款 66 4034183.63 2054590.29
待摊费用 9 1528808.69 874420.55 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 8600924.83 7987547.15 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 4916945.24 3212529.85
长期投资:              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产:       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 3347273.99 3372082.99        
减:累计折旧 32 3112252.66 3223641.17 受托代理负债:      
固定资产净值 33 235021.33 148441.82 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 4916945.24 3212529.85
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 235021.33 148441.82        
无形资产:              
无形资产 41 0 0 净资产:      
        非限定性净资产 101 3638451.45 4870013.53
受托代理资产:       限定性净资产 105 280549.47 53445.59
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 3919000.92 4923459.12
资产总计 60 8835946.16 8135988.97 负债和净资产总计 120 8835946.16 8135988.97
财务负责人签字:
日期: