2023xxmfnb 广州市番禺区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区和悦社会工作服务中心
(截止到2023年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 66383 66383
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 3545051.61 3545051.61 0 3027207.54 3027207.54
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 77200.94 0 77200.94 37007.32 0 37007.32
收入合计 11 77200.94 3545051.61 3622252.55 37007.32 3093590.54 3130597.86
二、费用              
(一)业务活动成本 12 18644.35 3367493.98 3386138.33 82507.34 3075866.31 3158373.65
其中:人员费用 13 0 2018199.48 2018199.48 0 2243650.83 2243650.83
日常费用 14 18644.35 1254322.74 1272967.09 82507.34 711957.36 794464.7
固定资产折旧 15 0 87919.1 87919.1 0 91911.72 91911.72
税费 16 0 7052.66 7052.66 0 28346.4 28346.4
(二)管理费用 21 95171.59 0 95171.59 92191.72 0 92191.72
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 43067 43067
费用合计 35 113815.94 3367493.98 3481309.92 174699.06 3118933.31 3293632.37
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 209717.66 -33826.72 175890.94
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 -36615 177557.63 140942.63 72025.92 -59169.49 12856.43
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 95171.59 0 95171.59 92191.72 0 92191.72
其中:人员费用 47 0 0 0 0 0 0
日常费用 48 12384.91 0 12384.91 280 0 280
固定资产折旧 49 82786.68 0 82786.68 91911.72 0 91911.72
税费 50 0 0 0 0 0 0