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广州市番禺区佳医邦陇枕社区卫生服务站
2022年度年度报告

发布时间：2023年6月14日

单位名称：广州市番禺区佳医邦陇枕社区卫生服务站

登记证号：020014

成立时间：2013-09-26

性 质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2021年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区佳医邦陇枕社区卫生服务站
（截止到2022年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 10981421.91 4655333.61 短期借款 61 4620000 3460000
其中：现金 1-1 25046.56 26681.35        
银行存款 1-2 10956375.35 4628652.26        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 18460895.24 15892527.17
应收款项 3 3327611.69 2261593.24 应付工资 63 2666063.73 2083359.72
预付账款 4 1230.04 0 应交税金 65 560 304
存货 8 2032683.38 7983740.89 预收账款 66 370060.35 574868.16
待摊费用 9 5518560 4138920 预提费用 71 2228208.56 4518794.49
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 23781176.71 29692645.04 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 45642683.73 48732232.78 其他流动负债 78 2148737.81 2179588.6
        流动负债合计 80 30494525.69 28709442.14
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 3420000 7660000
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 3420000 7660000
固定资产原价 31 3031839.49 3221059.47        
减：累计折旧 32 1423397.65 1965147.83 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1608441.84 1255911.64 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 33914525.69 36369442.14
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1608441.84 1255911.64        
无形资产：              
无形资产 41 69395.15 42947.51 净资产：      
        非限定性净资产 101 6252560.31 6319214.85
受托代理资产：       限定性净资产 105 7153434.72 7342434.94
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 13405995.03 13661649.79
资产总计 60 47320520.72 50031091.93 负债和净资产总计 120 47320520.72 50031091.93
财务负责人签字：
日期：
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