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广州市番禺区大石大山学校
2022年度年度报告

发布时间：2023年7月24日

单位名称：广州市番禺区大石大山学校

登记证号：010383

成立时间：2013-08-08

性 质：民办学校

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2021年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区大石大山学校
（截止到2022年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 470057.65 1291909.39 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 3331.57 7950.23        
银行存款 1-2 466726.08 1283959.16        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 881 2629326.58
应收款项 3 2230000.00 1650000.00 应付工资 63 471514.77 0
预付账款 4 20845.16 563898.57 应交税金 65 483.1 528.2
存货 8 0 0 预收账款 66 0 7700
待摊费用 9 0 2168696.00 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 2720902.81 5674503.96 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 472878.87 2637554.78
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 14366173.70 14890131.26        
减：累计折旧 32 8708939.66 10769720.39 受托代理负债：      
固定资产净值 33 5657234.04 4120410.87 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 472878.87 2637554.78
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 5657234.04 4120410.87        
无形资产：              
无形资产 41 600000.00 630000.00 净资产：      
        非限定性净资产 101 7930000.00 7930000.00
受托代理资产：       限定性净资产 105 575257.98 -142639.95
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 8505257.98 7787360.05
资产总计 60 8978136.85 10424914.83 负债和净资产总计 120 8978136.85 10424914.83
财务负责人签字：
日期：
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