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广州市番禺区学大教育培训中心
2021年度年度报告

发布时间：2023年3月15日

单位名称：广州市番禺区学大教育培训中心

登记证号：010307

成立时间：2010-10-27

性 质：民办学校

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区学大教育培训中心
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 60861.78 0 短期借款 61 0.00 0
其中：现金 1-1 0 0.00        
银行存款 1-2 0 0.00        
短期投资 2 0.00 0.00 应付款项 62 681259.74 734725.47
应收款项 3 12512247.65 9092843.46 应付工资 63 1123863.86 874923.38
预付账款 4 7500.00 0.00 应交税金 65 29787.62 19530.61
存货 8 0.00 0.00 预收账款 66 5494024.07 1895338.46
待摊费用 9 0.00 0.00 预提费用 71 0.00 0
一年内到期的长期债权投资 15 0.00 0.00 预计负债 72 0.00 0
其他流动资产 18 66952.22 37870.84 一年内到期的长期负债 74 0.00 1070659.95
流动资产合计 20 12647561.65 9130714.3 其他流动负债 78 76577.25 8073.25
        流动负债合计 80 7405512.54 4603251.12
长期投资：              
长期股权投资 21 0.00 0 长期负债      
长期债权投资 24 0.00 0 长期借款 81 0.00 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0.00 0
        其他长期负债 88 58055.25 3236620.99
固定资产：       长期负债合计 90 58055.25 3236620.99
固定资产原价 31 487884.08 324863.08        
减：累计折旧 32 375699.76 280278.72 受托代理负债：      
固定资产净值 33 112184.32 44584.36 受托代理负债 91 0.00 0
在建工程 34 140883.74 140883.74        
文物文化资产 35 0.00 0 负债合计 100 7463567.79 7839872.11
固定资产清理 38 0.00 0        
固定资产合计 40 253068.06 185468.1        
无形资产：              
无形资产 41 0.00 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 5451251.62 5375160.33
受托代理资产：       限定性净资产 105 300000.00 300000
受托代理资产 51 314189.70 4133928.04 净资产合计 110 5751251.62 5675160.33
资产总计 60 13214819.41 13450110.44 负债和净资产总计 120 13214819.41 13515032.44
财务负责人签字：
日期：
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