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广州市番禺区新君豪中英文学校
2021年度年度报告

发布时间：2022年8月29日

单位名称：广州市番禺区新君豪中英文学校

登记证号：010183

成立时间：2007-06-05

性 质：民办学校

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区新君豪中英文学校
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 481072.93 1178728.72 短期借款 61 0.00 2000000
其中：现金 1-1 0 87531.78        
银行存款 1-2 0 1091196.940        
短期投资 2 0.00 0 应付款项 62 4872240.98 5230919.42
应收款项 3 13147.36 31507.140 应付工资 63 500000.00 450000
预付账款 4 125510 270000 应交税金 65 4030.96 6393.60
存货 8 0.00 0 预收账款 66 1387774.36 1400173.32
待摊费用 9 1736903.01 1207338.84 预提费用 71 0.00 0
一年内到期的长期债权投资 15 0.00 0 预计负债 72 0.00 0
其他流动资产 18 0.00 0 一年内到期的长期负债 74 0.00 0
流动资产合计 20 2356633.3 2687574.7 其他流动负债 78 0.00 0
        流动负债合计 80 6764046.3 9087486.34
长期投资：              
长期股权投资 21 0.00 0 长期负债      
长期债权投资 24 0.00 0 长期借款 81 0.00 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0.00 0
        其他长期负债 88 0.00 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 5524850.12 6087013.12        
减：累计折旧 32 5259943.66 5564528.38 受托代理负债：      
固定资产净值 33 264906.46 522484.74 受托代理负债 91 0.00 0
在建工程 34 0.00 0        
文物文化资产 35 0.00 0 负债合计 100 6764046.3 9087486.34
固定资产清理 38 0.00 0        
固定资产合计 40 264906.46 522484.74        
无形资产：              
无形资产 41 0.00 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -4956087.04 -6691007.4
受托代理资产：       限定性净资产 105 813580.5 813580.5
受托代理资产 51 0.00 0 净资产合计 110 -4142506.54 -5877426.9
资产总计 60 2621539.76 3210059.44 负债和净资产总计 120 2621539.76 3210059.44
财务负责人签字：
日期：
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