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广州市番禺区南村镇雅居乐佰利山幼儿园
2021年度年度报告

发布时间：2022年10月22日

单位名称：广州市番禺区南村镇雅居乐佰利山幼儿园

登记证号：010412

成立时间：2014-05-08

性 质：民办学校

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区南村镇雅居乐佰利山幼儿园
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 2339954.16 6615377.79 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 0        
银行存款 1-2 2339954.16 6615377.79        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 3529241.87 4709724.85
应收款项 3 4560962.99 3662766.84 应付工资 63 0 557600
预付账款 4 0 0 应交税金 65 42687.27 10098.98
存货 8 0 0 预收账款 66 2000314.3 2017231.89
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 263842.57 366950.7
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 980000 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 7880917.15 10278144.63 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 5836086.01 7661606.42
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 2091159.16 2312560.48        
减：累计折旧 32 738733.79 1030025.14 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1352425.37 1282535.34 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 6265 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 5836086.01 7661606.42
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1358690.37 1282535.34        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 766823.07 1258355.66
受托代理资产：       限定性净资产 105 2636698.44 2640717.89
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 3403521.51 3899073.55
资产总计 60 9239607.52 11560679.97 负债和净资产总计 120 9239607.52 11560679.97
财务负责人签字：
日期：
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