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广州市番禺区佳医邦陇枕社区卫生服务站
2021年度年度报告

发布时间：2022年8月3日

单位名称：广州市番禺区佳医邦陇枕社区卫生服务站

登记证号：020014

成立时间：2013-09-26

性 质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区佳医邦陇枕社区卫生服务站
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 3398045.12 10981421.91 短期借款 61 6920000 4620000
其中：现金 1-1 23676.12 25046.56        
银行存款 1-2 3374369 10956375.35        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 6668344.16 18460895.24
应收款项 3 1975545.83 3327611.69 应付工资 63 1496847.45 2666063.73
预付账款 4 9091140.04 1230.04 应交税金 65 0 560
存货 8 2503878.93 2032683.38 预收账款 66 195529.45 370060.35
待摊费用 9 0 5518560 预提费用 71 0 2228208.56
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 18860943.65 23781176.71 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 35829553.57 45642683.73 其他流动负债 78 4723887.57 2148737.81
        流动负债合计 80 20004608.63 30494525.69
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 4800000 3420000
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 4800000 3420000
固定资产原价 31 2900225.49 3031839.49        
减：累计折旧 32 911230.44 1423397.65 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1988995.05 1608441.84 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 24804608.63 33914525.69
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1988995.05 1608441.84        
无形资产：              
无形资产 41 95842.79 69395.15 净资产：      
        非限定性净资产 101 6485277.74 6252560.31
受托代理资产：       限定性净资产 105 6624505.04 7153434.72
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 13109782.78 13405995.03
资产总计 60 37914391.41 47320520.72 负债和净资产总计 120 37914391.41 47320520.72
财务负责人签字：
日期：
备案号：粤ICP备15071092号-2