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广州市番禺区佳医邦大罗社区卫生服务站
2021年度年度报告

发布时间：2022年9月7日

单位名称：广州市番禺区佳医邦大罗社区卫生服务站

登记证号：020008

成立时间：2012-08-17

性 质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区佳医邦大罗社区卫生服务站
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 650970.14 1156516.98 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 52526.49        
银行存款 1-2 110399.49 1103990.49        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 498962.31 736163.42
应收款项 3 160302.24 162749.05 应付工资 63 269856.20 722418.19
预付账款 4 28200.08 6885.25 应交税金 65 1060.45 2013.55
存货 8 173014.75 239395.25 预收账款 66 0 172363.92
待摊费用 9 0 1064000 预提费用 71 14217.43 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 1015095.25 180959.35 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 2027582.46 2810505.88 其他流动负债 78 7919489.66 8658187.27
        流动负债合计 80 8703586.05 10291146.35
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 627941.82 650514.93        
减：累计折旧 32 212826.74 281339.83 受托代理负债：      
固定资产净值 33 415115.08 369175.1 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 8703586.05 10291146.35
固定资产清理 38 -649.77 0        
固定资产合计 40 414465.31 369175.1        
无形资产：              
无形资产 41 124509.47 189738 净资产：      
        非限定性净资产 101 -6137028.81 -6921727.37
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -6137028.81 -6921727.37
资产总计 60 2566557.24 3369418.98 负债和净资产总计 120 2566557.24 3369418.98
财务负责人签字：
日期：
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