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广州市番禺区恒润实验学校
2021年度年度报告

发布时间：2022年8月11日

单位名称：广州市番禺区恒润实验学校

登记证号：010473

成立时间：2017-05-11

性 质：民办学校

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区恒润实验学校
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 4825077.68 7809206.98 短期借款 61 118800000.00 118700000.00
其中：现金 1-1 0 14283.71        
银行存款 1-2 0 7794923.27        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 291897259.09 307469493.34
应收款项 3 964304.43 43313864.82 应付工资 63 8094885.95 12794961.75
预付账款 4 5654804.24 43348732.24 应交税金 65 819952.80 2698730.39
存货 8 697624.85 858729.37 预收账款 66 16869177.42 63286408.65
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 12141811.2 95330533.41 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 436481275.26 504949594.13
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 13509307.67 13332941.57
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 13509307.67 13332941.57
固定资产原价 31 398698300.62 402751323.62        
减：累计折旧 32 51034926.59 70699323.38 受托代理负债：      
固定资产净值 33 347663374.03 332052000.24 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 5823165.00 8839420.80        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 449990582.93 518282535.7
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 353486539.03 340891421.04        
无形资产：              
无形资产 41 234105.11 140170.31 净资产：      
        非限定性净资产 101 -84128127.60 -81920410.94
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -84128127.6 -81920410.94
资产总计 60 365862455.34 436362124.76 负债和净资产总计 120 365862455.33 436362124.76
财务负责人签字：
日期：
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