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广州市番禺区石楼镇官桥幼儿园
2021年度年度报告

发布时间：2022年6月27日

单位名称：广州市番禺区石楼镇官桥幼儿园

登记证号：010317

成立时间：2011-06-08

性 质：民办学校

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区石楼镇官桥幼儿园
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 17189.16 121712.61 短期借款 61 0.00 0
其中：现金 1-1 0 3819.620        
银行存款 1-2 0 117892.990        
短期投资 2 0.00 0 应付款项 62 1010742.10 1112649.310
应收款项 3 3033.30 4549.300 应付工资 63 0.00 0
预付账款 4 0.00 0 应交税金 65 0.00 0
存货 8 0.00 0 预收账款 66 0.00 0
待摊费用 9 0.00 0 预提费用 71 0.00 0
一年内到期的长期债权投资 15 0.00 0 预计负债 72 0.00 0
其他流动资产 18 0.00 0 一年内到期的长期负债 74 0.00 0
流动资产合计 20 20222.46 126261.91 其他流动负债 78 0.00 0
        流动负债合计 80 1010742.1 1112649.31
长期投资：              
长期股权投资 21 0.00 0 长期负债      
长期债权投资 24 0.00 0 长期借款 81 0.00 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0.00 0
        其他长期负债 88 0.00 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 998637.83 1008331.830        
减：累计折旧 32 929706.06 939461.930 受托代理负债：      
固定资产净值 33 68931.77 68869.9 受托代理负债 91 0.00 0
在建工程 34 0.00 0        
文物文化资产 35 0.00 0 负债合计 100 1010742.1 1112649.31
固定资产清理 38 0.00 0        
固定资产合计 40 68931.77 68869.9        
无形资产：              
无形资产 41 0.00 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -959404.56 -955334.190
受托代理资产：       限定性净资产 105 37816.69 37816.690
受托代理资产 51 0.00 0 净资产合计 110 -921587.87 -917517.5
资产总计 60 89154.23 195131.81 负债和净资产总计 120 89154.23 195131.81
财务负责人签字：
日期：
备案号：粤ICP备15071092号-2