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广州市番禺区金海岸实验学校
2021年度年度报告

发布时间：2022年8月29日

单位名称：广州市番禺区金海岸实验学校

登记证号：010106

成立时间：2005-01-11

性 质：民办学校

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区金海岸实验学校
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 6495126.93 1204165.09 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 0        
银行存款 1-2 0 1204165.09        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 11824417.12 4582013.55
应收款项 3 10000 10000.00 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 97750.79 208494.92
存货 8 0 0 预收账款 66 6902839.07 8058058.84
待摊费用 9 169927.21 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 1920000 0
流动资产合计 20 6675054.14 1214165.09 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 20745006.98 12848567.31
长期投资：              
长期股权投资 21 11107593.17 11444930.47 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 5000000 11250000.00
长期投资合计 30 11107593.17 11444930.47 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 5000000 11250000
固定资产原价 31 46114753.56 49881506.49        
减：累计折旧 32 17784827.7 22837379.89 受托代理负债：      
固定资产净值 33 28329925.86 27044126.6 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 25745006.98 24098567.31
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 28329925.86 27044126.6        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 20117566.19 15354654.85
受托代理资产：       限定性净资产 105 250000 250000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 20367566.19 15604654.85
资产总计 60 46112573.17 39703222.16 负债和净资产总计 120 46112573.17 39703222.16
财务负责人签字：
日期：
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