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广州市番禺区恒润实验学校
2020年度年度报告

发布时间：2021年11月10日

单位名称：广州市番禺区恒润实验学校

登记证号：010473

成立时间：2017-05-11

性质：民办学校

公示项目

（三）现金流量表

编制单位：

广州市番禺区恒润实验学校

截止时间：

2020年12月31日

单位：

人民币：元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金	1	0
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	73348843.42
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	3537.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	62000780.26
现金流入小计	13	135353160.68
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	33566750.85
购买商品、接受服务支付的现金	16	31813308.39
支付的其他与业务活动有关的现金	19	50706421.36
现金流出小计	23	116086480.6
业务活动产生的现金流量净额	24	19266680.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	5975645.0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	5975645
投资活动产生的现金流量净额	44	-5975645
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金	45	56900000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	56900000
偿还借款所支付的现金	51	59263886.21
偿付利息所支付的现金	52	8581319.72
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	67845205.93
筹资活动产生的现金流量净额	59	-10945205.93
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	2345829.15