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广州市番禺区钟村街钟一社区卫生服务站
2020年度年度报告

发布时间：2021年6月17日

单位名称：广州市番禺区钟村街钟一社区卫生服务站

登记证号：020016

成立时间：2013-11-28

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区钟村街钟一社区卫生服务站
截止时间：
2020年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 581945.76 299880.23 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 2065167.21 1064398.83
应收款项 3 -668033.39 592618.28 应付工资 63 299010.42 142333.61
预付账款 4 0 0 应交税金 65 5747.34 5021.59
存货 8 1370488.45 595574.57 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 260000 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1284400.82 1748073.08 其他流动负债 78 0 396348.83
        流动负债合计 80 2369924.97 1608102.86
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 3258358 2678358        
减：累计折旧 32 0 535672 受托代理负债：      
固定资产净值 33 3258358 2142686 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 2369924.97 1608102.86
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 3258358 2142686        
               
无形资产：              
无形资产 41 90500 90500 净资产：      
        非限定性净资产 101 -736666.15 -626843.78
受托代理资产：       限定性净资产 105 3000000 3000000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 2263333.85 2373156.22
               
资产总计 60 4633258.82 3981259.08 负债和净资产总计 120 4633258.82 3981259.08
备案号：粤ICP备15071092号-2