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广州市番禺区广州南方学院番禺附属小学
2020年度年度报告

发布时间：2021年10月8日

单位名称：广州市番禺区广州南方学院番禺附属小学

登记证号：010101

成立时间：2004-09-20

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区华师附中番禺小学
截止时间：
2020年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 44704607.7 56999571.3 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 47064599.63 61304292.16
应收款项 3 571579.27 1601369.27 应付工资 63 657548.73 4028339.1
预付账款 4 0 0 应交税金 65 468000.94 36372.45
存货 8 0 0 预收账款 66 7283965 7614237
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 901367.48 1728549.49
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 45276186.97 58600940.57 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 56375481.78 74711790.2
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 12663139.14 11414602.12        
减：累计折旧 32 9241383.94 7997386.63 受托代理负债：      
固定资产净值 33 3421755.2 3417215.49 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 56375481.78 74711790.2
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 3421755.2 3417215.49        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 5730540.13 -12693634.14
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 13408079.74 0 净资产合计 110 5730540.13 -12693634.14
               
资产总计 60 62106021.91 62018156.06 负债和净资产总计 120 62106021.91 62018156.06
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