广州市番禺区社会组织信息公示平台

2020xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台

欢迎光临广州市番禺区社会组织信息公示平台
社会组织业务办理登录|加入收藏

广州市番禺区社会组织公共服务信息平台

广州市番禺区慧源幼儿园
2020年度年度报告

发布时间：2021年6月8日

单位名称：广州市番禺区慧源幼儿园

登记证号：010141

成立时间：2005-11-21

性质：民办学校

公示项目

（三）现金流量表

编制单位：

广州市番禺区慧源幼儿园

截止时间：

2020年12月31日

单位：

人民币：元

项目																								行次			金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金																								1			0
收取会费收到的现金																								2			0
提供服务收到的现金																								3			4606587.48
销售商品收到的现金																								4			0
政府补助收到的现金																								5			0
收到的其他与业务活动有关的现金																								8			757150.70
现金流入小计																								13			5363738.18
提供捐赠或者资助支付的现金																								14			0
支付给员工以及为员工支付的现金																								15			2796278.56
购买商品、接受服务支付的现金																								16			3201142.00
支付的其他与业务活动有关的现金																								19			2992274.78
现金流出小计																								23			8989695.34
业务活动产生的现金流量净额																								24			-3625957.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金																								25			0
取得投资收益所收到的现金																								26			0
处置固定资产和无形资产所收回的现金																								27			0
收到的其他与投资活动有关的现金																								30			0
现金流入小计																								34			0
购建固定资产和无形资产所支付的现金																								35			0
对外投资所支付的现金																								36			0
支付的其他与投资活动有关的现金																								39			0
现金流出小计																								43			0
投资活动产生的现金流量净额																								44			0
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金																								45			5335000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金																								48			0
现金流入小计																								50			5335000
偿还借款所支付的现金																								51			1640000.00
偿付利息所支付的现金																								52			102084.77
支付的其他与筹资活动有关的现金																								55			0
现金流出小计																								58			1742084.77
筹资活动产生的现金流量净额																								59			3592915.23
四、汇率变动对现金的影响额																								60			0
五、现金及现金等价物净增加额																								61			-33041.93