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广州市番禺区佳医邦大罗社区卫生服务站
2020年度年度报告

发布时间：2021年6月4日

单位名称：广州市番禺区佳医邦大罗社区卫生服务站

登记证号：020008

成立时间：2012-08-17

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区佳医邦大罗社区卫生服务站
截止时间：
2020年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 152260.17 650970.14 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 267114.39 498962.31
应收款项 3 154282.79 160302.24 应付工资 63 244506.95 269856.20
预付账款 4 67502.56 28200.08 应交税金 65 0 1060.45
存货 8 224356.38 173014.75 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 14217.43
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 1268860.53 1015095.25 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1867262.43 2027582.46 其他流动负债 78 7313394.76 7919489.66
        流动负债合计 80 7825016.1 8703586.05
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 621941.82 627941.82        
减：累计折旧 32 105577.98 212826.74 受托代理负债：      
固定资产净值 33 516363.84 415115.08 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 7825016.1 8703586.05
固定资产清理 38 -649.77 -649.77        
固定资产合计 40 515714.07 414465.31        
               
无形资产：              
无形资产 41 119790.4 124509.47 净资产：      
        非限定性净资产 101 -5322249.2 -6137028.81
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -5322249.2 -6137028.81
               
资产总计 60 2502766.9 2566557.24 负债和净资产总计 120 2502766.9 2566557.24
备案号：粤ICP备15071092号-2