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广州市番禺区南村镇嘉诚幼儿园
2020年度年度报告

发布时间：2021年5月24日

单位名称：广州市番禺区南村镇嘉诚幼儿园

登记证号：010493

成立时间：2018-09-18

性 质：民办学校

公示项目

（三）现金流量表
编制单位：
广州市番禺区南村镇嘉诚幼儿园
截止时间：
2020年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0.00
收取会费收到的现金 2 0.00
提供服务收到的现金 3 1559766.80
销售商品收到的现金 4 0.00
政府补助收到的现金 5 242280.00
收到的其他与业务活动有关的现金 8 0.00
现金流入小计 13 1802046.8
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0.00
支付给员工以及为员工支付的现金 15 1154520.04
购买商品、接受服务支付的现金 16 403885.55
支付的其他与业务活动有关的现金 19 535181.78
现金流出小计 23 2093587.37
业务活动产生的现金流量净额 24 -291540.57
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 0.00
取得投资收益所收到的现金 26 0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 33439.92
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0.00
现金流入小计 34 33439.92
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 0.00
对外投资所支付的现金 36 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0.00
现金流出小计 43 0
投资活动产生的现金流量净额 44 33439.92
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 276417.90
现金流入小计 50 276417.9
偿还借款所支付的现金 51 0.00
偿付利息所支付的现金 52 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0.00
现金流出小计 58 0
筹资活动产生的现金流量净额 59 276417.9
四、汇率变动对现金的影响额 60 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 61 18317.25
备案号：粤ICP备15071092号-2