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广州市番禺区祈福英语实验幼儿园
2020年度年度报告

发布时间：2021年8月13日

单位名称：广州市番禺区祈福英语实验幼儿园

登记证号：010036

成立时间：2001-07-18

性 质：民办学校

公示项目

（三）现金流量表
编制单位：
广州市番禺区祈福英语实验幼儿园
截止时间：
2020年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 29199350
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 0
收到的其他与业务活动有关的现金 8 14214889.09
现金流入小计 13 43414239.09
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 11507330.12
购买商品、接受服务支付的现金 16 2145063.81
支付的其他与业务活动有关的现金 19 20162503.81
现金流出小计 23 33814897.74
业务活动产生的现金流量净额 24 9599341.35
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 0
取得投资收益所收到的现金 26 0
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 1900
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 1900
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 78265.61
对外投资所支付的现金 36 0
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 78265.61
投资活动产生的现金流量净额 44 -76365.61
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 0
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 0
偿还借款所支付的现金 51 0
偿付利息所支付的现金 52 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 8629866
现金流出小计 58 8629866
筹资活动产生的现金流量净额 59 -8629866
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 893109.74
备案号：粤ICP备15071092号-2