2019xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区南村镇雅居乐玉湖幼儿园
2019年度年度报告

发布时间：2020年11月25日

单位名称：广州市番禺区南村镇雅居乐玉湖幼儿园

登记证号：010371

成立时间：2013-04-22

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区南村镇雅居乐玉湖幼儿园
截止时间：
2019年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 264769.57 486680.7 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 5211299.65 3767647.58
应收款项 3 27609085.74 30961349.87 应付工资 63 425884.01 446409.28
预付账款 4 0 0 应交税金 65 876.1 4640.84
存货 8 22577 11606 预收账款 66 868903 1002000
待摊费用 9 36895.83 48188.06 预提费用 71 112281 61308.5
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 27933328.14 31507824.63 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 6619243.76 5282006.2
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 925700.41 987864.51        
减：累计折旧 32 644077.75 798847.54 受托代理负债：      
固定资产净值 33 281622.66 189016.97 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 6619243.76 5282006.2
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 281622.66 189016.97        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 13567489.77 16577433.84
受托代理资产：       限定性净资产 105 8028217.27 9837401.56
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 21595707.04 26414835.4
               
资产总计 60 28214950.8 31696841.6 负债和净资产总计 120 28214950.8 31696841.6
备案号：粤ICP备15071092号-2