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广州市番禺区香江实验学校
2019年度年度报告

发布时间：2020年7月25日

单位名称：广州市番禺区香江实验学校

登记证号：010380

成立时间：2013-06-20

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区香江育才实验学校
截止时间：
2019年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 10488589.07 10596395.08 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 9708980.72 8679258.49
应收款项 3 79553.6 226120.03 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 901726.91 251727.8
存货 8 0 0 预收账款 66 5549702 6425915
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 146519.18 144604.87 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 10714661.85 10967119.98 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 16160409.63 15356901.29
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 150926.36 91617.72
固定资产：       长期负债合计 90 150926.36 91617.72
固定资产原价 31 2581866.30 3062293.3        
减：累计折旧 32 1778939.06 2146046.93 受托代理负债：      
固定资产净值 33 802927.24 916246.37 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 1704791.71 1120291.75        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 16311335.99 15448519.01
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 2507718.95 2036538.12        
               
无形资产：              
无形资产 41 134240.24 91582.6 净资产：      
        非限定性净资产 101 -2954714.95 -2353278.31
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -2954714.95 -2353278.31
               
资产总计 60 13356621.04 13095240.7 负债和净资产总计 120 13356621.04 13095240.7
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