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广州市番禺区南村华立小学
2019年度年度报告

发布时间：2020年8月28日

单位名称：广州市番禺区南村华立小学

登记证号：010196

成立时间：2007-09-20

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区南村华立小学
截止时间：
2019年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 447867.34 1647749.09 短期借款 61 0 0
短期投资 2 1500000 4000000 应付款项 62 0 0
应收款项 3 1344580 0 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 28234.39 8423.26
存货 8 0 0 预收账款 66 0 513730
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 570667.47 888790.05
其他流动资产 18 1296919.20 1100454.06 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 4589366.54 6748203.15 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 598901.86 1410943.31
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 2967333.38 3141023.38        
减：累计折旧 32 2081614.06 2510075.48 受托代理负债：      
固定资产净值 33 885719.32 630947.9 受托代理负债 91 467389 1250448
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 1066290.86 2661391.31
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 885719.32 630947.9        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 0 0
受托代理资产：       限定性净资产 105 4809511.57 5666498.47
受托代理资产 51 400716.57 948738.73 净资产合计 110 4809511.57 5666498.47
               
资产总计 60 5875802.43 8327889.78 负债和净资产总计 120 5875802.43 8327889.78
备案号：粤ICP备15071092号-2