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广州市番禺区南村镇霭德幼儿园
2019年度年度报告

发布时间：2020年8月10日

单位名称：广州市番禺区南村镇霭德幼儿园

登记证号：010410

成立时间：2014-05-05

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区南村镇霭德幼儿园
截止时间：
2019年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 418481.81 504068.72 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 2180337.10 1444309.17
应收款项 3 65913.03 65984.86 应付工资 63 355700.07 342000
预付账款 4 0 0 应交税金 65 4591.21 1577.8
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 3008869.66 2231221.08 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 3493264.5 2801274.66 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 2540628.38 1787886.97
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 20025 11220
固定资产：       长期负债合计 90 20025 11220
固定资产原价 31 1442552.76 1471323.36        
减：累计折旧 32 1095846.84 1277756.66 受托代理负债：      
固定资产净值 33 346705.92 193566.7 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 2560653.38 1799106.97
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 346705.92 193566.7        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 1289317.04 1175734.39
受托代理资产：       限定性净资产 105 -10000 20000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 1279317.04 1195734.39
               
资产总计 60 3839970.42 2994841.36 负债和净资产总计 120 3839970.42 2994841.36
备案号：粤ICP备15071092号-2