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广州市番禺区洛浦街格莱特幼儿园
2019年度年度报告

发布时间：2020年8月11日

单位名称：广州市番禺区洛浦街格莱特幼儿园

登记证号：010424

成立时间：2014-09-15

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区洛浦街格莱特幼儿园
截止时间：
2019年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1575970.11 865624.39 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 -34373.82 24799.82
应收款项 3 38781 42838.25 应付工资 63 356013.69 395825.44
预付账款 4 20000 0 应交税金 65 0 5.93
存货 8 0 0 预收账款 66 226980.5 0
待摊费用 9 2380488.74 2082057.12 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 1096.54 0
其他流动资产 18 0 36500 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 4015239.85 3027019.76 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 549716.91 420631.19
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 4399590.63 3399590.63
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 4399590.63 3399590.63
固定资产原价 31 2225644.92 2388999.42        
减：累计折旧 32 768947.89 1078252.09 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1456697.03 1310747.33 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 4949307.54 3820221.82
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1456697.03 1310747.33        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 472629.34 0467545.27
受托代理资产：       限定性净资产 105 50000 50000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 522629.34 517545.27
               
资产总计 60 5471936.88 4337767.09 负债和净资产总计 120 5471936.88 4337767.09
备案号：粤ICP备15071092号-2