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广州市番禺区百海教育培训中心
2019年度年度报告

发布时间：2020年7月24日

单位名称：广州市番禺区百海教育培训中心

登记证号：010080

成立时间：2003-11-18

性 质：民办学校

公示项目

（三）现金流量表
编制单位：
广州市番禺区百海教育培训学校
截止时间：
2019年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 6977108.47
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 0
收到的其他与业务活动有关的现金 8 1964737.59
现金流入小计 13 8941846.06
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 4309184.49
购买商品、接受服务支付的现金 16 3966527.18
支付的其他与业务活动有关的现金 19 8069234
现金流出小计 23 16344945.67
业务活动产生的现金流量净额 24 -7403099.61
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 0
取得投资收益所收到的现金 26 0
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 0
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 325441.31
对外投资所支付的现金 36 0
支付的其他与投资活动有关的现金 39 120000
现金流出小计 43 445441.31
投资活动产生的现金流量净额 44 -445441.31
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 3000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 3000000
偿还借款所支付的现金 51 0
偿付利息所支付的现金 52 41945.13
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 41945.13
筹资活动产生的现金流量净额 59 2958054.87
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 0
备案号：粤ICP备15071092号-2