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广州市番禺区南村镇卓雅育英幼儿园
2019年度年度报告

发布时间：2020年8月26日

单位名称：广州市番禺区南村镇卓雅育英幼儿园

登记证号：010153

成立时间：2006-06-13

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区雅居乐加拿达中英文幼儿园
截止时间：
2019年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 12228031.77 6200431.92 短期借款 61 0 0
短期投资 2 300000 300000 应付款项 62 13504300.84 6486766.85
应收款项 3 184122.77 277494.68 应付工资 63 1267079.02 1020881.78
预付账款 4 2996820.96 3067028.13 应交税金 65 1175978.76 653421.82
存货 8 465930 528538.56 预收账款 66 3485974 5108626.62
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 1063581.09 467707.69
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 16174905.5 10373493.29 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 20496913.71 13737404.76
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 6136884.7 7304427.12        
减：累计折旧 32 511455.42 1424828.77 受托代理负债：      
固定资产净值 33 5625429.28 5879598.35 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 20496913.71 13737404.76
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 5625429.28 5879598.35        
               
无形资产：              
无形资产 41 559819.3 1956246.44 净资产：      
        非限定性净资产 101 1091189.75 2947689.28
受托代理资产：       限定性净资产 105 772050.62 1524244.04
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 1863240.37 4471933.32
               
资产总计 60 22360154.08 18209338.08 负债和净资产总计 120 22360154.08 18209338.08
备案号：粤ICP备15071092号-2