2019xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区金海岸实验学校
2019年度年度报告

发布时间：2020年9月16日

单位名称：广州市番禺区金海岸实验学校

登记证号：010106

成立时间：2005-01-11

性 质：民办学校

公示项目

（三）现金流量表
编制单位：
广州市番禺仲元实验学校
截止时间：
2019年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 0
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 0
收到的其他与业务活动有关的现金 8 0
现金流入小计 13 0
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 34275494.12
购买商品、接受服务支付的现金 16 0
支付的其他与业务活动有关的现金 19 0
现金流出小计 23 34275494.12
业务活动产生的现金流量净额 24 -34275494.12
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 0
取得投资收益所收到的现金 26 0
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 11398.67
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 11398.67
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 11292172.97
对外投资所支付的现金 36 11280774.30
支付的其他与投资活动有关的现金 39 14326183.90
现金流出小计 43 36899131.17
投资活动产生的现金流量净额 44 -36887732.5
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 4800000
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 1440000
现金流入小计 50 6240000
偿还借款所支付的现金 51 1440000
偿付利息所支付的现金 52 287.460
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 1440287.46
筹资活动产生的现金流量净额 59 4799712.54
四、汇率变动对现金的影响额 60 101102.96
五、现金及现金等价物净增加额 61 0
备案号：粤ICP备15071092号-2