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广州市番禺区大石街涌口幼儿园
2019年度年度报告

发布时间：2020年9月22日

单位名称：广州市番禺区大石街涌口幼儿园

登记证号：010333

成立时间：2008-05-15

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区大石街涌口幼儿园
截止时间：
2019年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 438480.19 623540.26 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 1775740.8 1781641.3
应收款项 3 10656.83 13666.6 应付工资 63 120506.46 127926.94
预付账款 4 0 1000 应交税金 65 387.33 218.92
存货 8 0 0 预收账款 66 257623 214361
待摊费用 9 170833.33 170833.33 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 619970.35 809040.19 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 2154257.59 2124148.16
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 1096731 1105730        
减：累计折旧 32 694136.16 920647.62 受托代理负债：      
固定资产净值 33 402594.84 185082.38 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 2154257.59 2124148.16
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 402594.84 185082.38        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -1505240.4 -1503573.59
受托代理资产：       限定性净资产 105 373548 373548
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -1131692.4 -1130025.59
               
资产总计 60 1022565.19 994122.57 负债和净资产总计 120 1022565.19 994122.57
备案号：粤ICP备15071092号-2