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广州市番禺区化龙镇未来星幼儿园
2019年度年度报告

发布时间：2020年12月14日

单位名称：广州市番禺区化龙镇未来星幼儿园

登记证号：010492

成立时间：2018-09-18

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区化龙镇未来星幼儿园
截止时间：
2019年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 93726.07 82250.86 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 20187.97 1626.04
应收款项 3 865007.60 319467.6 应付工资 63 78950 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 0
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 225992.62 143813.5 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 3704999.99 3324999.95 一年内到期的长期负债 74 24200 0
流动资产合计 20 4889726.28 3870531.91 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 123337.97 1626.04
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 88455 88455        
减：累计折旧 32 4422.75 22113.75 受托代理负债：      
固定资产净值 33 84032.25 66341.25 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 123337.97 1626.04
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 84032.25 66341.25        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -149579.44 -1064752.88
受托代理资产：       限定性净资产 105 5000000 5000000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 4850420.56 3935247.12
               
资产总计 60 4973758.53 3936873.16 负债和净资产总计 120 4973758.53 3936873.16
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