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广州市番禺区正声小学
2019年度年度报告

发布时间：2020年8月10日

单位名称：广州市番禺区正声小学

登记证号：010382

成立时间：2013-07-29

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区正声小学
截止时间：
2019年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 5371784.49 1069377.86 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 0 1285472.42
应收款项 3 0 0 应付工资 63 549399.95 756935.9
预付账款 4 2074130 103727.4 应交税金 65 7087.53 8032.71
存货 8 0 0 预收账款 66 3863141.27 2315815.97
待摊费用 9 1638820 1472140 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 3247357 3017000 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 12332091.49 5662245.26 其他流动负债 78 23354150.33 25210194.12
        流动负债合计 80 27773779.08 29576451.12
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 3120000 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 3120000 0
固定资产原价 31 7754391.65 10604114.19        
减：累计折旧 32 1472703.66 2101729.48 受托代理负债：      
固定资产净值 33 6281687.99 8502384.71 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 536699 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 30893779.08 29576451.12
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 6818386.99 8502384.71        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -11843300.6 -15511821.15
受托代理资产：       限定性净资产 105 100000 100000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -11743300.6 -15411821.15
               
资产总计 60 19150478.48 14164629.97 负债和净资产总计 120 19150478.48 14164629.97
备案号：粤ICP备15071092号-2