2018xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区石楼镇亚运城加拿达幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月1日

单位名称：广州市番禺区石楼镇亚运城加拿达幼儿园

登记证号：010359

成立时间：2012-10-24

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区石楼镇亚运城加拿达幼儿园
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 485530.69 283130.14 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 1876452.66 938239.47
应收款项 3 902700 492686.43 应付工资 63 0 400000
预付账款 4 0 0 应交税金 65 26464.19 35938.1
存货 8 5896.8 12576.8 预收账款 66 654311.22 698815.22
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1394127.49 788393.37 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 2557228.07 2072992.79
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 1402352 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 1402352 0
固定资产原价 31 1877217.78 249022        
减：累计折旧 32 381502.25 228454.88 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1495715.53 20567.12 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 3959580.07 2072992.79
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1495715.53 20567.12        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -4069737.05 -4264032.3
受托代理资产：       限定性净资产 105 3000000 3000000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -1069737.05 -1264032.3
               
资产总计 60 2889843.02 808960.49 负债和净资产总计 120 2889843.02 808960.49
备案号：粤ICP备15071092号-2