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广州市番禺区卓越文化教育培训中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月28日

单位名称：广州市番禺区卓越文化教育培训中心

登记证号：010095

成立时间：2004-05-13

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区卓越文化教育培训中心
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 32620.70 210918.59 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 0 0
应收款项 3 226000 105300 应付工资 63 55437.55 55437.55
预付账款 4 0 0 应交税金 65 15553.2 9729.3
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 141505.74 15128.65 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 400126.44 331347.24 其他流动负债 78 781510.73 551259.73
        流动负债合计 80 852501.48 616426.58
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 384435 384435        
减：累计折旧 32 363243.73 363243.73 受托代理负债：      
固定资产净值 33 21191.27 21191.27 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 852501.48 616426.58
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 21191.27 21191.27        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -431183.77 -263888.07
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -431183.77 -263888.07
               
资产总计 60 421317.71 352538.51 负债和净资产总计 120 421317.71 352538.51
备案号：粤ICP备15071092号-2