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广州市番禺区星河湾灵格风幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月29日

单位名称：广州市番禺区星河湾灵格风幼儿园

登记证号：010089

成立时间：2004-04-20

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区星河湾灵格风幼儿园
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 6244359.83 6601100.94 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 112138.23 33432.73
应收款项 3 0 0 应付工资 63 5196.3 5896.28
预付账款 4 35155.19 130844.81 应交税金 65 19718.1 19375.37
存货 8 333370.38 563723.97 预收账款 66 1876717.75 1945667.5
待摊费用 9 1164875.82 715521.74 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 43018.37 50041.05 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 7820779.59 8061232.51 其他流动负债 78 5600723.84 5841614.96
        流动负债合计 80 7614494.22 7845986.84
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 1825765.7 2261594.5        
减：累计折旧 32 1397858.86 1592298.58 受托代理负债：      
固定资产净值 33 427906.84 669295.92 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 109103.3        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 7614494.22 7845986.84
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 427906.84 778399.22        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 34192.21 393644.89
受托代理资产：       限定性净资产 105 600000 600000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 634192.21 993644.89
               
资产总计 60 8248686.43 8839631.73 负债和净资产总计 120 8248686.43 8839631.73
备案号：粤ICP备15071092号-2