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广州市番禺区南村镇嘉洲幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月29日

单位名称：广州市番禺区南村镇嘉洲幼儿园

登记证号：010394

成立时间：2013-11-04

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区南村镇嘉洲幼儿园
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 361889.26 5328682.48 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 1906416.29 6986031.05
应收款项 3 581769.2 1037643.8 应付工资 63 711354.55 1029958.45
预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 1573.52
存货 8 0 0 预收账款 66 1319683 1803411.01
待摊费用 9 263616.19 2110814.88 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1207274.65 8477141.16 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 3937453.84 9820974.03
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 107287.6 12747
固定资产：       长期负债合计 90 107287.6 12747
固定资产原价 31 423948 467524        
减：累计折旧 32 84657.42 177863.28 受托代理负债：      
固定资产净值 33 339290.58 289660.72 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 1721416.18 262050.69        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 4044741.44 9833721.03
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 2060706.76 551711.41        
               
无形资产：              
无形资产 41 16041.67 10541.71 净资产：      
        非限定性净资产 101 -760718.36 -794326.75
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -760718.36 -794326.75
               
资产总计 60 3284023.08 9039394.28 负债和净资产总计 120 3284023.08 9039394.28
备案号：粤ICP备15071092号-2