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财务基本情况

(一)资产负债表
编制单位:
广州市番禺区慈善会
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
货币资金 1 76408470.58 111947170.68 短期借款 61 0 0
短期投资 2 27000000 0 应付款项 62 50000 37500
应收款项 3 20.76 0 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 11088 应交税金 65 0 0
存货 8 44851.32 46280.32 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 103453342.66 112004539 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 50000 37500
长期投资:              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产:       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 855744.90 2601891.90        
减:累计折旧 32 493011.30 577256.90 受托代理负债:      
固定资产净值 33 362733.6 2024635 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 50000 37500
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 362733.6 2024635        
               
无形资产:              
无形资产 41 0 0 净资产:      
        非限定性净资产 101 41913383.45 41538463.82
受托代理资产:       限定性净资产 105 61852692.81 72453210.18
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 103766076.26 113991674
               
资产总计 60 103816076.26 114029174 负债和净资产总计 120 103816076.26 114029174