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广州市番禺区洛浦街格莱特幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月29日

单位名称：广州市番禺区洛浦街格莱特幼儿园

登记证号：010424

成立时间：2014-09-15

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区洛浦街格莱特幼儿园
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1596567.22 1575970.11 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 107907.63 -34373.82
应收款项 3 54700.19 38781.00 应付工资 63 316776.60 356013.69
预付账款 4 0 20000 应交税金 65 0 0
存货 8 0 0 预收账款 66 0 226980.50
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 2000 1096.54
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1651267.41 1634751.11 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 426684.23 549716.91
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 4899590.63 4399590.63
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 4899590.63 4399590.63
固定资产原价 31 1990200.52 2225644.92        
减：累计折旧 32 488461.74 768947.89 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1501738.78 1456697.03 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 5326274.86 4949307.54
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1501738.78 1456697.03        
               
无形资产：              
无形资产 41 2668885.22 2380488.74 净资产：      
        非限定性净资产 101 445616.55 472629.34
受托代理资产：       限定性净资产 105 50000 50000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 495616.55 522629.34
               
资产总计 60 5821891.41 5471936.88 负债和净资产总计 120 5821891.41 5471936.88
备案号：粤ICP备15071092号-2