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广州市番禺区新英才中英文学校
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月29日

单位名称：广州市番禺区新英才中英文学校

登记证号：010096

成立时间：2004-05-28

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区新英才中英文学校
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 7440956.39 7239767.20 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 5868373.88 5752906.98
应收款项 3 69978.25 74747.25 应付工资 63 1350000.00 1100000.00
预付账款 4 2450228.00 2618887.00 应交税金 65 22343.41 9331.02
存货 8 403960.00 449840.00 预收账款 66 2032771.7 7940806.68
待摊费用 9 3786769.64 4572644.48 预提费用 71 2662600.00 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 14151892.28 14955885.93 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 11936088.99 14803044.68
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 14613488.00 14911000.87        
减：累计折旧 32 9305197.96 10301027.48 受托代理负债：      
固定资产净值 33 5308290.04 4609973.39 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 11936088.99 14803044.68
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 5308290.04 4609973.39        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -1875906.67 -4637185.36
受托代理资产：       限定性净资产 105 9400000.00 9400000.00
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 7524093.33 4762814.64
               
资产总计 60 19460182.32 19565859.32 负债和净资产总计 120 19460182.32 19565859.32
备案号：粤ICP备15071092号-2