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广州市番禺区恒润实验学校
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月27日

单位名称：广州市番禺区恒润实验学校

登记证号：010473

成立时间：2017-05-11

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区恒润实验学校
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 10131492.01 848210.82 短期借款 61 0 119950000.0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 326118070.03 203023299.74
应收款项 3 240495.22 564667.40 应付工资 63 697631.6 1253588.10
预付账款 4 7822711.0 1558611.0 应交税金 65 35462.79 44928.57
存货 8 69225.45 400021.08 预收账款 66 2158949.96 13758050.32
待摊费用 9 65440.50 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 18329364.18 3371510.3 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 329010114.38 338029866.73
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 15000000.0 15000000.0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 15000000 15000000
固定资产原价 31 12104054.84 12949818.73        
减：累计折旧 32 169948.84 1892563.36 受托代理负债：      
固定资产净值 33 11934106 11057255.37 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 314260590.48 335917186.70        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 344010114.38 353029866.73
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 326194696.48 346974442.07        
               
无形资产：              
无形资产 41 359887.03 365641.35 净资产：      
        非限定性净资产 101 873833.31 -2318273.01
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 873833.31 -2318273.01
               
资产总计 60 344883947.69 350711593.72 负债和净资产总计 120 344883947.69 350711593.72
备案号：粤ICP备15071092号-2