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广州市番禺区大龙街石岗东幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月29日

单位名称：广州市番禺区大龙街石岗东幼儿园

登记证号：010260

成立时间：2009-09-24

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区大龙街石岗东幼儿园
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 22041.41 152211.50 短期借款 61 0.00 0.00
短期投资 2 0.00 0.00 应付款项 62 -5117.78 245702.22
应收款项 3 515116.53 513754.72 应付工资 63 0.00 0.00
预付账款 4 3000 0.00 应交税金 65 0.00 0.00
存货 8 0.00 0.00 预收账款 66 0.00 0.00
待摊费用 9 49999.76 29999.72 预提费用 71 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资 15 0.00 0.00 预计负债 72 0.00 0.00
其他流动资产 18 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 74 0.00 0.00
流动资产合计 20 590157.7 695965.94 其他流动负债 78 0.00 0.00
        流动负债合计 80 -5117.78 245702.22
长期投资：              
长期股权投资 21 0.00 0.00 长期负债      
长期债权投资 24 0.00 0.00 长期借款 81 0.00 0.00
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0.00 0.00
        其他长期负债 88 0.00 0.00
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 723649.00 911121.00        
减：累计折旧 32 0.00 0.00 受托代理负债：      
固定资产净值 33 723649 911121 受托代理负债 91 0.00 0.00
在建工程 34 0.00 0.00        
文物文化资产 35 0.00 0.00 负债合计 100 -5117.78 245702.22
固定资产清理 38 0.00 0.00        
固定资产合计 40 723649 911121        
               
无形资产：              
无形资产 41 0.00 0.00 净资产：      
        非限定性净资产 101 -62208.52 -207220.28
受托代理资产：       限定性净资产 105 1381133.00 1568605.00
受托代理资产 51 0.00 0.00 净资产合计 110 1318924.48 1361384.72
               
资产总计 60 1313806.7 1607086.94 负债和净资产总计 120 1313806.7 1607086.94
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