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广州市番禺区石楼镇鑫隆世家咏才幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月27日

单位名称：广州市番禺区石楼镇鑫隆世家咏才幼儿园

登记证号：010423

成立时间：2014-09-03

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区石楼镇鑫隆世家咏才幼儿园
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 693304.11 336396.2 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 6297382.74 6773161.4
应收款项 3 73041.85 51682.07 应付工资 63 0 264112.58
预付账款 4 117953.72 174895 应交税金 65 1234 0
存货 8 49894 0 预收账款 66 725141 913231
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 934193.68 562973.27 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 7023757.74 7950504.98
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 516572.37 34083.17
固定资产：       长期负债合计 90 516572.37 34083.17
固定资产原价 31 3120899 3429092.8        
减：累计折旧 32 1003977.21 1561811.02 受托代理负债：      
固定资产净值 33 2116921.79 1867281.78 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 7540330.11 7984588.15
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 2116921.79 1867281.78        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -1356377.34 -2568673.13
受托代理资产：       限定性净资产 105 30000 30000
受托代理资产 51 3162837.3 3015659.97 净资产合计 110 -1326377.34 -2538673.13
               
资产总计 60 6213952.77 5445915.02 负债和净资产总计 120 6213952.77 5445915.02
备案号：粤ICP备15071092号-2