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广州市番禺区小谷围街大学城朝阳幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月26日

单位名称：广州市番禺区小谷围街大学城朝阳幼儿园

登记证号：010460

成立时间：2016-06-01

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市番禺区小谷围街大学城朝阳幼儿园

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		974369.39					2039055.74					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		4423180.46					4395089.64
应收款项								3		111797.4					111797.4					应付工资								63		148845.51					145925.97
预付账款								4		0					0					应交税金								65		46779.49					46400.11
存货								8		0					0					预收账款								66		27900					56725
待摊费用								9		2615397.8					1854665.26					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		3701564.59					4005518.4					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		4646705.46					4644140.72
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		934550.6					956735.6
减：累计折旧								32		208123.22					388146.52					受托代理负债：
固定资产净值								33		726427.38					568589.08					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		4646705.46					4644140.72
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		726427.38					568589.08

无形资产：
无形资产								41		32743.28					23813.24					净资产：
																				非限定性净资产								101		-185970.21					-46220
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-185970.21					-46220

资产总计								60		4460735.25					4597920.72					负债和净资产总计								120		4460735.25					4597920.72