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广州市番禺区沙湾街碧桂园幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月27日

单位名称：广州市番禺区沙湾街碧桂园幼儿园

登记证号：010298

成立时间：2010-07-05

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市番禺区沙湾碧桂园幼儿园

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		1496761.21					1313074.73					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		9503548.98					5164280.49
应收款项								3		12057589.49					8986196.65					应付工资								63		754809.7					733137.75
预付账款								4		0					500					应交税金								65		170108.4					62459.64
存货								8		0					0					预收账款								66		1675509.24					1791049.91
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		13554350.7					10299771.38					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		12103976.32					7750927.79
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		1027064.3					882967
减：累计折旧								32		949996.14					810774.41					受托代理负债：
固定资产净值								33		77068.16					72192.59					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		397999.92					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		12103976.32					7750927.79
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		475068.08					72192.59

无形资产：
无形资产								41		135670.14					308729.89					净资产：
																				非限定性净资产								101		2061112.6					2929766.07
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		2061112.6					2929766.07

资产总计								60		14165088.92					10680693.86					负债和净资产总计								120		14165088.92					10680693.86